职位描述
1. 在财务经理领导下，按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务。
2. 负责办理银行存款、取款和转账结算业务。
3. 登记现金和银行日记账，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符，发现差错及时查清更正。
4. 认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，严格执行采购领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。
5. 正确编制现金、银行的记账凭证并及时传递。
6. 配合有关人员及时开展对应收款的清算工作。
7. 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。
8.负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。
9. 负责掌管公司财务保险柜。
10. 完成财务经理临时交办的其他工作。
公司简介
北京卓拉国际时装设计有限公司,成立于2006年，位于北京大山子798艺术区。是以设计创意为核心，为大型服装品牌企业提供设计服务并研发，并延伸到生产销售为完整设计创意产业链的公司，同时拥有自主知识产权品牌，设计生产销售一体化的公司。主张“科学创新，与众不同”的创意精神，致力于打造中国有创意型的服装设计公司。
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